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公告送出日期：2025年6月11日基金名称中海中短债债券型证券投资基金基金简称中海中短债债券基金主代码000674基金合同生效日2020年6月5日基金管理人名称中海基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2025年5月30日有关年度分红次本次分红为2025年的第四次分红数的说明下属分级基金的中海中短债债券A中海中短债债券C基金简称下属分级基金的000674019

本站消息平台配资股票中心，6月11日发布《中海中短债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年的第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为5月5日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为6月12日，现金红利发放日为6月13日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2025年6月12日，其红利再投资所转换的基金份额将于2025年6月13日计入其基金账户，2025年6